商社H様「請求書処理(受領〜台帳化〜支払突合)の自動化」

プロジェクト概要

【課題】 請求書がメール添付PDF・紙・取引先ポータルなどに分散し、手入力・転記・突合に工数が集中。取引件数が多く、税区分・締め条件・例外(控除・相殺等)が取引ごとに揺れるため、月末に承認が滞留しやすく、差異の原因特定も担当者依存になっていた。 【解決方法】 ・請求書の受領ルールを統一し、保管先(フォルダ/台帳)を一本化 ・請求書項目(請求書番号・日付・金額等)を自動抽出し、台帳へ自動登録 ・取引先マスター/ルール(税区分、締め条件等)と自動突合し、差異のみアラート ・承認フローを整備し、「例外処理」だけ人が判断する運用へ移行 手入力と突合作業を削減し、月末処理を平準化。差異確認に集中できる状態を作り、支払・承認業務の属人性を低減。